1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2. 基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果をめざして運用を行います。
3. 基本アロケーションは、日本株式10%、国内債券57%、先進国株式(除く日本)10%、先進国債券(除く日本)3%、新興国株式5%、新興国債券5%、国内不動産投資信託証券3%、先進国不動産投資信託証券(除く日本)3%、短期金融資産4%とします。
4. 各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)、東証REIT指数(配当込み)、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、コール・ローン(オーバーナイト物)をベンチマークとします。
5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2012/09/06 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(DC新興国10) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(DC新興国10) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.84%
|
4.98%
|
5.42%
|
2.99%
|
3.93%
|
3.73%
|
標準偏差
|
3.31
|
3.02
|
4.93
|
4.95
|
5.22
|
4.81
|
シャープレシオ
|
0.23
|
1.64
|
1.10
|
0.61
|
0.76
|
0.78
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 62円 |
---|---|
信託報酬 | 57円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)(宝船) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 19.37% |
34,482
(07/22)
|
14,274 |
投資のソムリエ<DC年金> | AM-One | ★ | 1.50% |
11,530
(07/22)
|
40,818 |
たわらノーロード先進国リート | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 18.48% |
18,477
(07/22)
|
33,726 |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 39.47% |
51,069
(07/22)
|
162,413 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|