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グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(世界街道)

基準価額
4,750
20(+0.42%)

グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(世界街道)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 25.93%(90位)
純資産額 227億5400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.133%
実質信託報酬 年率1.963%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. ブラックロック・グローバル・ファンズ・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国の様々な資産への分散投資で得られる収益の獲得と、毎月の分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行います。

2. 指数連動債が参照する指数(参照指数)は、世界各国の株式や債券などに投資して、トータルリターンの最大化を目指すルクセンブルグ籍外国投資法人「ブラックロック・グローバル・ファンズ・グローバル・アロケーション・ファンド」クラスⅠ米ドル建投資証券のパフォーマンスを反映する円ベースの指数です。

3. 指数連動債の利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、原則として1年間に到来する特定日の指数連動債の価格に所定の率を乗じて得た額として定期的に更新されます。

4. 参照指数の算出・公表はUBS銀行ロンドン支店が行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/02/08
信託期間 2028/01/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク -

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.74%
(84位)
16.46%
(62位)
25.93%
(90位)
11.48%
(144位)
13.93%
(36位)
8.00%
(63位)
標準偏差
2.28
(93位)
4.35
(448位)
8.10
(556位)
10.55
(705位)
12.39
(564位)
12.65
(331位)
シャープレシオ
2.94
(19位)
3.78
(47位)
3.20
(18位)
1.09
(184位)
1.13
(113位)
0.63
(147位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(世界街道)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 25円
信託報酬 24円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆7599億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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