1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ブラックロック・グローバル・ファンズ・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国の様々な資産への分散投資で得られる収益の獲得と、毎月の分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行います。
2. 指数連動債が参照する指数（参照指数）は、世界各国の株式や債券などに投資して、トータルリターンの最大化を目指すルクセンブルグ籍外国投資法人「ブラックロック・グローバル・ファンズ・グローバル・アロケーション・ファンド」クラスⅠ米ドル建投資証券のパフォーマンスを反映する円ベースの指数です。
3. 指数連動債の利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、原則として1年間に到来する特定日の指数連動債の価格に所定の率を乗じて得た額として定期的に更新されます。
4. 参照指数の算出・公表はＵＢＳ銀行ロンドン支店が行います。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/02/08 |
| 信託期間 | 2028/01/27 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | - |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.11%
（173位） |
1.13%
（850位） |
17.78%
（250位） |
11.41%
（121位） |
12.56%
（34位） |
6.53%
（74位） |
|
標準偏差
|
6.39
（790位） |
11.13
（1043位） |
9.37
（855位） |
11.14
（724位） |
12.57
（584位） |
12.37
（337位） |
|
シャープレシオ
|
0.92
（128位） |
0.09
（769位） |
1.89
（391位） |
1.02
（157位） |
1.00
（88位） |
0.53
（131位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 26円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 26円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2627億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（アメリカン・ロイヤルロード） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ | 37.80% |
26,700
(12/26)
|
528,222 |
| 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（ゼウス） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 21.33% |
1,813
(12/26)
|
402,413 |
| 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 13.37% |
5,948
(12/26)
|
114,654 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,402
(12/26)
|
1,761,010 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,409円
+11円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,402円
+1円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,745円
+25円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,298円
+21円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,708円
+10円
|
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