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グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）（世界街道）
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基準価額
4,442
円
+20
(+0.45%)
グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）（世界街道）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
50円
（01/27）
|
48円
（01/29）
|
59円
（01/27）
|
58円
（01/27）
|
60円
（01/27）
|
| 2月 |
52円
（02/27）
|
50円
（02/27）
|
48円
（02/27）
|
59円
（02/28）
|
58円
（03/01）
|
| 3月 |
52円
（03/27）
|
50円
（03/27）
|
48円
（03/27）
|
59円
（03/28）
|
58円
（03/29）
|
| 4月 |
52円
（04/28）
|
50円
（04/30）
|
48円
（04/27）
|
59円
（04/27）
|
58円
（04/27）
|
| 5月 |
52円
（05/27）
|
50円
（05/27）
|
48円
（05/29）
|
59円
（05/27）
|
58円
（05/27）
|
| 6月 |
52円
（06/27）
|
50円
（06/27）
|
48円
（06/27）
|
59円
（06/27）
|
58円
（06/28）
|
| 7月 |
52円
（07/28）
|
50円
（07/29）
|
48円
（07/27）
|
59円
（07/27）
|
58円
（07/27）
|
| 8月 |
52円
（08/27）
|
50円
（08/27）
|
48円
（08/28）
|
59円
（08/29）
|
58円
（08/27）
|
| 9月 |
52円
（09/29）
|
50円
（09/27）
|
48円
（09/27）
|
59円
（09/27）
|
58円
（09/27）
|
| 10月 |
52円
（10/27）
|
50円
（10/28）
|
48円
（10/27）
|
59円
（10/27）
|
58円
（10/27）
|
| 11月 |
52円
（11/27）
|
50円
（11/27）
|
48円
（11/27）
|
59円
（11/28）
|
58円
（11/29）
|
| 12月 |
52円
（12/29）
|
50円
（12/27）
|
48円
（12/27）
|
59円
（12/27）
|
58円
（12/27）
|
| 年間累計 | 622円 | 598円 | 587円 | 707円 | 698円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル・アロケーションＦ毎月決算・ヘッジなし（目標払出し型） |
4,442円 20円 |
| マニュライフ・ストラテジック・インカムＦヘッジあり＜ラップ＞ |
9,243円 12円 |
| キャピタル・エマージング・ストラテジーＦ Ｄ（毎月分配／為替ヘッジなし） |
13,823円 70円 |
| インデックスコレクション（バランス株式５０） |
31,070円 46円 |
| ＳＭＴ米国ＲＥＩＴインデックス・オープン |
18,769円 154円 |
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