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グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(世界街道)
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2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
1月 48円
(01/29)
59円
(01/27)
58円
(01/27)
60円
(01/27)
59円
(01/27)
2月 50円
(02/27)
48円
(02/27)
59円
(02/28)
58円
(03/01)
60円
(02/27)
3月 50円
(03/27)
48円
(03/27)
59円
(03/28)
58円
(03/29)
60円
(03/27)
4月 50円
(04/30)
48円
(04/27)
59円
(04/27)
58円
(04/27)
60円
(04/27)
5月 48円
(05/29)
59円
(05/27)
58円
(05/27)
60円
(05/27)
6月 48円
(06/27)
59円
(06/27)
58円
(06/28)
60円
(06/29)
7月 48円
(07/27)
59円
(07/27)
58円
(07/27)
60円
(07/27)
8月 48円
(08/28)
59円
(08/29)
58円
(08/27)
60円
(08/27)
9月 48円
(09/27)
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(09/27)
58円
(09/27)
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10月 48円
(10/27)
59円
(10/27)
58円
(10/27)
60円
(10/27)
11月 48円
(11/27)
59円
(11/28)
58円
(11/29)
60円
(11/27)
12月 48円
(12/27)
59円
(12/27)
58円
(12/27)
60円
(12/28)
年間累計 198円 587円 707円 698円 719円

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