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グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）（世界街道）
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基準価額
4,377
円
-6
(-0.14%)
グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）（世界街道）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
52円
（01/27）
|
50円
（01/27）
|
48円
（01/29）
|
59円
（01/27）
|
58円
（01/27）
|
| 2月 |
52円
（02/27）
|
52円
（02/27）
|
50円
（02/27）
|
48円
（02/27）
|
59円
（02/28）
|
| 3月 |
52円
（03/27）
|
52円
（03/27）
|
50円
（03/27）
|
48円
（03/27）
|
59円
（03/28）
|
| 4月 |
52円
（04/27）
|
52円
（04/28）
|
50円
（04/30）
|
48円
（04/27）
|
59円
（04/27）
|
| 5月 |
52円
（05/27）
|
50円
（05/27）
|
48円
（05/29）
|
59円
（05/27）
|
|
| 6月 |
52円
（06/27）
|
50円
（06/27）
|
48円
（06/27）
|
59円
（06/27）
|
|
| 7月 |
52円
（07/28）
|
50円
（07/29）
|
48円
（07/27）
|
59円
（07/27）
|
|
| 8月 |
52円
（08/27）
|
50円
（08/27）
|
48円
（08/28）
|
59円
（08/29）
|
|
| 9月 |
52円
（09/29）
|
50円
（09/27）
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48円
（09/27）
|
59円
（09/27）
|
|
| 10月 |
52円
（10/27）
|
50円
（10/28）
|
48円
（10/27）
|
59円
（10/27）
|
|
| 11月 |
52円
（11/27）
|
50円
（11/27）
|
48円
（11/27）
|
59円
（11/28）
|
|
| 12月 |
52円
（12/29）
|
50円
（12/27）
|
48円
（12/27）
|
59円
（12/27）
|
|
| 年間累計 | 208円 | 622円 | 598円 | 587円 | 707円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル・アロケーションＦ毎月決算・ヘッジなし（目標払出し型） |
4,377円 6円 |
| ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０４０ |
14,800円 32円 |
| フランクリン・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型） |
18,097円 39円 |
| ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型） |
14,877円 202円 |
| ＧＳグローバル社債ターゲット２０２３－０６（限定追加型） |
10,661円 1円 |
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