1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場する株式のうち、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
2. 米国の生活インフラ関連企業を「インフラ運営関連企業」(人々の生活に必要不可欠な設備やサービスの運営・提供に携わる企業)と「インフラ開発関連企業」(インフラの整備・構築等に携わる企業)に分類し、投資環境に応じて投資割合を機動的に変更します。
3. 投資環境の局面判断は、金利環境等のマクロ経済動向や株価水準等の市場動向等を勘案して決定します。
4. 個別企業の財務状況、利益成長性、株価割安度の分析を行い、組入銘柄を決定します。
5. 実質的な組入外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2017/02/17 |
信託期間 | 2047/02/18 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P500<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.50%
(1137位) |
18.02%
(694位) |
17.16%
(1093位) |
5.73%
(818位) |
13.66%
(529位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
12.22
(1144位) |
17.02
(1171位) |
18.66
(1020位) |
18.96
(718位) |
19.85
(548位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.28
(1111位) |
1.06
(1089位) |
0.92
(1096位) |
0.30
(813位) |
0.69
(526位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 149円 |
---|---|
信託報酬 | 146円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>) | AM-One | ★ ★ ★ | 39.07% |
30,573
(07/03)
|
13,988 |
世界インパクト投資ファンド(Better World) | 三井住友DS | ★ ★ | 28.30% |
17,876
(07/03)
|
35,780 |
フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き) | フィデリティ | - | 8.22% |
19,864
(07/02)
|
2,461 |
DIAMベトナム株式ファンド(ベトナムでフォー) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 38.17% |
23,117
(07/03)
|
12,364 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|