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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>)

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基準価額07/30
16,524
74(+0.45%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 55.82%(190位)
純資産額 24億4700万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.705%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場する株式のうち、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。

2. 米国の生活インフラ関連企業を「インフラ運営関連企業」(人々の生活に必要不可欠な設備やサービスの運営・提供に携わる企業)と「インフラ開発関連企業」(インフラの整備・構築等に携わる企業)に分類し、投資環境に応じて投資割合を機動的に変更します。

3. 投資環境の局面判断は、金利環境等のマクロ経済動向や株価水準等の市場動向等を勘案して決定します。

4. 個別企業の財務状況、利益成長性、株価割安度の分析を行い、組入銘柄を決定します。

5. 実質的な組入外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2017/02/17
信託期間 2027/02/16
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.22%
(1304位)
17.55%
(707位)
55.82%
(190位)
16.22%
(218位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
7.97
(767位)
9.30
(574位)
13.54
(405位)
20.90
(481位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.28
(1099位)
1.89
(607位)
4.13
(75位)
0.78
(294位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 115円
信託報酬 112円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 10兆1683億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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