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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

基準価額
15,234
-152(-0.99%)

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 20.26%(892位)
純資産額 8億9200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.243%
実質信託報酬 年率1.793%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII ER USD 指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指します。

2. トータル・リターン・スワップを活用することで、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII ER USD 指数に概ね連動する投資成果の獲得を図ります。

3. シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII ER USD 指数は、S&P500種株価指数11セクターのうち、長期的水準に照らし合わせて割安であり、過去1年間のパフォーマンスが相対的に良好な4つのセクターに均等配分した場合の投資成果を示す指数です。

4. 米ドル建ての債券をはじめとするグローバルの様々な債券に投資し、経済環境や市場動向を勘案した債券種別アロケーションや個別銘柄選定等を実施することで得られる投資成果の確保を目指します。

5. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2017/04/28
信託期間 2027/04/26
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.37%
(673位)
15.06%
(106位)
20.26%
(892位)
-0.45%
(1117位)
6.15%
(855位)
-
(-位)
標準偏差
9.00
(484位)
6.72
(88位)
9.86
(262位)
17.17
(608位)
19.28
(509位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.90
(452位)
2.22
(8位)
2.04
(606位)
-0.03
(1022位)
0.32
(811位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 172円
信託報酬 171円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2627億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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