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SOMPOアセットマネジメント

SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)

基準価額
9,937
39(+0.39%)

SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 0.74%(1301位)
純資産額 3億3200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.133%
実質信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む先進国転換社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資します。

3. 信用格付が投資適格(BBB格相当)未満の銘柄への投資も行います。ただし、取得時において信用格付がBB-格相当未満の銘柄には投資を行いません。

4. 原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運用を行います。

5. マザーファンドにおける転換社債等の運用指図に関する権限をRBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際転換社債型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2023/09/19
信託期間 2027/12/22
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEグローバルCB<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.29%
(623位)
-0.04%
(1181位)
0.74%
(1301位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.62
(572位)
4.48
(331位)
4.05
(191位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.45
(-位)
-0.05
(-位)
0.16
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 115円
信託報酬 111円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4643億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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