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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）（ハッピーインカム（為替ヘッジあり））
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基準価額
13,291
円
-6
(-0.05%)
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）（ハッピーインカム（為替ヘッジあり））の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/21）
|
15円
（01/22）
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15円
（01/23）
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15円
（01/21）
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15円
（01/21）
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| 2月 |
15円
（02/21）
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15円
（02/21）
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15円
（02/21）
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15円
（02/21）
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15円
（02/22）
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| 3月 |
15円
（03/21）
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15円
（03/21）
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15円
（03/22）
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15円
（03/22）
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15円
（03/22）
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| 4月 |
15円
（04/21）
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15円
（04/22）
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15円
（04/21）
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15円
（04/21）
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15円
（04/21）
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| 5月 |
15円
（05/21）
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15円
（05/21）
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15円
（05/22）
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15円
（05/23）
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15円
（05/21）
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| 6月 |
15円
（06/23）
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15円
（06/21）
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15円
（06/21）
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15円
（06/21）
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15円
（06/21）
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| 7月 |
15円
（07/22）
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15円
（07/22）
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15円
（07/21）
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15円
（07/21）
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15円
（07/21）
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| 8月 |
15円
（08/21）
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15円
（08/21）
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15円
（08/21）
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15円
（08/22）
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15円
（08/23）
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| 9月 |
15円
（09/22）
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15円
（09/24）
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15円
（09/21）
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15円
（09/21）
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15円
（09/21）
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| 10月 |
15円
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15円
（10/21）
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15円
（10/23）
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15円
（10/21）
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15円
（10/21）
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| 11月 |
15円
（11/21）
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15円
（11/21）
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15円
（11/21）
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15円
（11/21）
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15円
（11/22）
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| 12月 |
15円
（12/22）
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15円
（12/23）
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15円
（12/21）
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15円
（12/21）
|
15円
（12/21）
|
| 年間累計 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＤＩＡＭ世界好配当株式Ｆ（毎月決算型）（ヘッジあり） |
13,291円 6円 |
| ＦＷ・ＵＢＳプレミアム・エクイティファンド |
13,853円 107円 |
| ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） |
25,088円 244円 |
| 野村・第３回公社債投信 |
10,041円 0円 |
| 米国好配当リバランスオープン（資産成長型） |
13,001円 109円 |
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