アセットマネジメントＯｎｅ
Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）（ハッピーインカム（為替ヘッジあり））
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基準価額
13,793
円
-57
(-0.41%)
Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）（ハッピーインカム（為替ヘッジあり））の分配金
直近分配金
15
円
直近決算日
2026/05/21
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/21）
|
15円
（01/21）
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15円
（01/22）
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15円
（01/23）
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15円
（01/21）
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| 2月 |
15円
（02/24）
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15円
（02/21）
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15円
（02/21）
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15円
（02/21）
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15円
（02/21）
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| 3月 |
15円
（03/23）
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15円
（03/21）
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15円
（03/21）
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15円
（03/22）
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15円
（03/22）
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| 4月 |
15円
（04/21）
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15円
（04/21）
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15円
（04/22）
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15円
（04/21）
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15円
（04/21）
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| 5月 |
15円
（05/21）
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15円
（05/21）
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15円
（05/21）
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15円
（05/22）
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15円
（05/23）
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| 6月 |
15円
（06/23）
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15円
（06/21）
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15円
（06/21）
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15円
（06/21）
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| 7月 |
15円
（07/22）
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15円
（07/22）
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15円
（07/21）
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15円
（07/21）
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| 8月 |
15円
（08/21）
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15円
（08/21）
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15円
（08/21）
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15円
（08/22）
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| 9月 |
15円
（09/22）
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15円
（09/24）
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15円
（09/21）
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15円
（09/21）
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| 10月 |
15円
（10/21）
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15円
（10/21）
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15円
（10/23）
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15円
（10/21）
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| 11月 |
15円
（11/21）
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15円
（11/21）
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15円
（11/21）
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15円
（11/21）
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| 12月 |
15円
（12/22）
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15円
（12/23）
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15円
（12/21）
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15円
（12/21）
|
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| 年間累計 | 75円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｏｎｅ世界好配当株式Ｆ（毎月決算型）（ヘッジあり） |
13,793円 57円 |
| ＭＳ新興国債券オポチュニティ・ファンド（年１回決算・為替リスク軽減型） |
10,047円 5円 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）ヘッジあり（１年決算型） |
15,777円 330円 |
| 三井住友・ＤＣ国内株式アクティブＳ |
44,215円 184円 |
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