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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）（ハッピーインカム（為替ヘッジあり））

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基準価額

04/18

11,631 円

+6 (+0.05%)

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）（ハッピーインカム（為替ヘッジあり））の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－ＯｎｅＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）（ハッピーインカム（為替ヘッジあり））	11,631円 (04/18) 6円	1.21％	1億3900万円	1社

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）（ハッピーインカム（為替ヘッジあり））と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	10,051円 (04/18) 10円	0.0715％	1億4600万円	1社
ニッセイニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジあり）	14,820円 (04/18) 15円	1.815％	2億8200万円	1社
ＡＭ－Ｏｎｅたわらノーロード先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	20,527円 (04/18) 22円	0.0715％	63億3700万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ海外株式ファンドＡコース為替ヘッジあり（野村ＳＭＡ向け）	23,087円 (04/18) 131円	1.023％	5億2900万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
Ｏｎｅゴールド・ファンド（ヘッジあり）＜ラップ専用＞	15,478円	71円
フィデリティ・米国株式ファンドＢ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	28,338円	5円

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