Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３（円結び２０２１－０３）
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基準価額
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 15兆2070億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
運用方針
1.国内外の企業が発行する円建ての債券（劣後債等を含みます）、円建てのソブリン債（国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券）を主要投資対象とします。
2.投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上（BBB－も含みます）の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とします。
3.主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる債券に投資します。 原則として、満期日または繰上償還日まで保有することで、金利変動リスクを低減し、安定した利子の獲得をめざします。
4.運用にあたっては、債券の発行体の信用力、バリュエーション、流動性等に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定しながら、分散投資によりリスクの低減を図ります。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３ |
10,252円 0円 |
| ｉシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
74,449円 116円 |
| メキシコ債券オープン（資産成長型） |
21,153円 27円 |
| Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型） |
22,430円 145円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン |
19,443円 133円 |
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