One円建て債券ファンドⅢ2023-09(円結びⅢ2023-09)
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基準価額
One円建て債券ファンドⅢ2023-09(円結びⅢ2023-09)の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 0.91% (12位) |
純資産額 | 143億5000万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 1.65% |
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信託報酬 | 年率0.737% |
実質信託報酬 | 年率0.737% |
信託財産留保額 | 0.30% |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含みます)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ります。
2.投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含みます)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とします。
3.主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる債券に投資します。原則として、満期日または繰上償還日まで保有することで、金利変動リスクを低減し、安定した利子の獲得をめざします。
4.運用にあたっては、債券の発行体の信用力、バリュエーション、流動性等に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定しながら、分散投資によりリスクの低減を図ります。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
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分類 | 国内債券型-国内債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2023/09/22 |
信託期間 | 2029-01-29 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 野村BPI(総合) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.21%
(22位) |
0.41%
(21位) |
0.91%
(12位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
0.53
(17位) |
0.80
(16位) |
0.75
(11位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.86
(20位) |
0.21
(19位) |
1.01
(12位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 26円 |
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明細合計 | 26円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
設立 | 1989年07月 |
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