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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９（円結びⅢ２０２３－０９）
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基準価額
10,186
円
-2
(-0.02%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９（円結びⅢ２０２３－０９）
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10,186
(06/27)
2円
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0.737％ | 141億3200万円 |
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運用スタイル：
国内債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
Ｏｎｅニッポン債券オープン（ニッポン小町）
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9,860
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７（円結びⅢ２０２３－０７）
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３（円結びⅢ２０２４－０３）
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3円
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マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（年１回決算型）
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9,640
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1円
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0.682％ | 988億1200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ |
10,186円 2円 |
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