みずほサステナブルファンドシリーズ-LO・サーキュラー・エコノミーの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界の金融商品取引所(わが国および新興国を含みます)に上場する株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
2.社会環境の変化に関するリサーチと、独自のフレームワークを用いた各銘柄の評価を基に、サーキュラーエコノミー(資源を循環的に利用しつつ付加価値を生み出すことを目指す、循環型の経済社会システム)の実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される銘柄を厳選して投資
3.を行います。
4.マザーファンドの純資産総額のうち、ESGを主要な要素として選定する銘柄への投資額(時価ベース)の比率について70%以上を目標とします。
5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6.マザーファンドの運用にあたっては、ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドに運用指図に関する権限の一部(株式等の運用の指図に関する権限)を委託します。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2024/04/30 |
信託期間 | 2045-05-10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式(税引後配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-6.50%
(1358位) |
-1.32%
(1277位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
13.38
(745位) |
12.63
(508位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.51
(1116位) |
-0.13
(1121位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
---|---|
明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆1392億円 |
設立 | 1989年07月 |
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