1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動した投資成果を目標として運用します。
2. 運用にあたっては、独自に開発した日本株式マルチファクターモデルを活用します。日本株式マルチファクターモデルとは、複数のリスクファクターによって株式リターンを分解・説明するモデルで、このモデルを活用し、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選びます。
3. 現物株への投資よりTOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、TOPIX先物等を活用することがあります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 1998/10/22 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.52%
(363位) |
17.79%
(365位) |
32.31%
(344位) |
15.01%
(308位) |
14.89%
(402位) |
10.43%
(232位) |
標準偏差
|
7.64
(175位) |
10.75
(235位) |
11.49
(158位) |
11.61
(110位) |
13.68
(50位) |
14.60
(65位) |
シャープレシオ
|
0.58
(301位) |
1.65
(292位) |
2.81
(260位) |
1.29
(266位) |
1.09
(246位) |
0.72
(155位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 103円 |
---|---|
信託報酬 | 103円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DS | - | 56.89% |
43,343
(07/02)
|
199,616 |
MHAM株式インデックスファンド225 | AM-One | ★ ★ | 26.23% |
7,655
(07/02)
|
199,978 |
ニッセイTOPIXオープン | ニッセイ | ★ ★ | 32.47% |
29,562
(07/02)
|
17,760 |
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)(The DX) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 27.62% |
15,086
(07/02)
|
46,318 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|