1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に連動した投資成果を目標として運用します。
2. 運用にあたっては、独自に開発した日本株式マルチファクターモデルを活用します。日本株式マルチファクターモデルとは、複数のリスクファクターによって株式リターンを分解・説明するモデルで、このモデルを活用し、ＴＯＰＩＸに連動する銘柄群を効率的に選びます。
3. 現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先物等を活用することがあります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1998/10/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.17%
（607位） |
2.25%
（434位） |
18.25%
（437位） |
13.44%
（312位） |
14.39%
（430位） |
9.52%
（223位） |
|
標準偏差
|
6.14
（118位） |
7.93
（126位） |
11.35
（158位） |
11.68
（107位） |
13.66
（53位） |
14.58
（69位） |
|
シャープレシオ
|
-0.37
（633位） |
0.27
（379位） |
1.61
（267位） |
1.15
（279位） |
1.05
（255位） |
0.65
（166位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 103円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 103円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6849億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 4.20% |
35,039
(09/20)
|
175,363 |
| ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 20.01% |
7,204
(09/20)
|
191,571 |
| ニッセイＴＯＰＩＸオープン | ニッセイ | ★ ★ | 18.42% |
27,331
(09/20)
|
16,363 |
| ＭＨＡＭトピックスファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 18.22% |
21,023
(09/20)
|
3,647 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,440円
+315円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,282円
+80円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,590円
+266円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,118円
+111円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,643円
+119円
|
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