1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. わが国の金融商品取引所に上場されている株式および店頭登録されている株式のうち、取得時において創業２５年以下または上場・登録後１０年以下の高成長が期待できる新興企業の株式を中心に投資します。
2. 新規公開時（上場予定・登録予定企業）における買付けを積極的に行います（未上場・未登録株式への投資を行うことがあります）。
3. 銘柄選定の基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、個別企業の投資価値判断を行い、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選して投資します。
4. ＮＡＳＤＡＱなど主要先進国の新興企業向け市場の株式を中心に、純資産総額の３０％の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。なお、外貨建資産への投資を行う場合の為替ヘッジは、機動的に対応し為替変動リスクの低減を努めます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2000/02/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.97%
（851位） |
10.30%
（883位） |
81.70%
（35位） |
10.12%
（183位） |
20.32%
（11位） |
22.06%
（5位） |
|
標準偏差
|
12.18
（584位） |
14.93
（250位） |
22.97
（643位） |
25.62
（573位） |
21.80
（494位） |
20.67
（306位） |
|
シャープレシオ
|
0.24
（744位） |
0.69
（752位） |
3.56
（184位） |
0.40
（326位） |
0.93
（28位） |
1.07
（16位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 374円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 363円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆7306億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 47.43% |
50,476
(04/21)
|
462,044 |
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 121.02% |
16,961
(04/21)
|
48,175 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 65.65% |
17,771
(04/21)
|
673,534 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 59.49% |
35,572
(04/21)
|
56,749 |
| 順位 | 銘柄名 |
|---|---|
|
1
位
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2
位
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3
位
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4
位
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5
位
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6
位
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