アセットマネジメントＯｎｅ
バランス物語５０（安定・成長型）
口コミ募集中！投稿はこちら
基準価額
16,999
円
-14
(-0.08%)
バランス物語５０（安定・成長型）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に分散投資し、リスク低減に努めつつ中長期的に安定した収益の積み上げを目指します。
2.各資産毎の基本配分は、国内株式30％、国内債券43％、外国株式12％、外国債券12％、短期金融資産3％とし、それぞれ±5％以内の範囲で配分比率の変動を抑えます。
3.個別資産毎にアクティブ運用を行い、当社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
4.合成インデックスは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、コール・ローンのオーバーナイト物レートを基本アロケーションに基づいて合成した
5.ものです。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/12/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（ＤＩＡＭ・バランス物語・安定成長型） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＤＩＡＭ・バランス物語・安定成長型） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.95%
(1077位) |
-1.26%
(1020位) |
-0.80%
(995位) |
4.52%
(539位) |
5.32%
(457位) |
3.30%
(170位) |
| 標準偏差 |
7.45
(651位) |
5.98
(500位) |
5.85
(441位) |
6.78
(243位) |
6.82
(167位) |
6.74
(87位) |
| シャープレシオ |
-0.31
(602位) |
-0.26
(700位) |
-0.17
(759位) |
0.66
(464位) |
0.78
(326位) |
0.49
(128位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
バランス物語５０（安定・成長型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 145円 |
|---|---|
| 明細合計 | 142円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆1392億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
口コミ・評判
口コミ募集中！レビューを投稿してみませんか？
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください！
を選択して評価
この投資信託の売買履歴を振り返りませんか？
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
投資信託ランキング
3月の投資信託おすすめ銘柄５選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト
