1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券に分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ中長期的に安定した収益の積み上げを目指します。
2. 基本アロケーションは、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%とし、それぞれ±5%以内の範囲で配分比率の変動を抑えます。
3. 基本アロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げます。
4. ベンチマークは、TOPIX、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし)、FTSE世界国債(除く日本、円換算ベース)、コール・ローンのオーバーナイト物レートを基本アロケーションに基づいて合成したものです。
5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2001/10/01 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(DIAM・ライフサイクル・安定成長型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.69%
|
1.00%
|
5.64%
|
5.25%
|
5.27%
|
3.92%
|
標準偏差
|
4.39
|
4.14
|
5.53
|
6.62
|
6.92
|
6.70
|
シャープレシオ
|
0.10
|
0.18
|
0.99
|
0.79
|
0.76
|
0.59
|
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 333円 |
---|---|
信託報酬 | 326円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 | AM-One | ★ ★ | 9.52% |
27,926
(02/19)
|
38,914 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型 | AM-One | ★ ★ | 1.62% |
15,270
(02/19)
|
11,796 |
シュローダー年金運用ファンド日本債券(年金日債) | シュローダー | ★ ★ ★ ★ | -2.25% |
12,116
(02/19)
|
10,519 |
MHAM株式インデックスファンド225 | AM-One | ★ ★ ★ | 10.33% |
7,442
(02/19)
|
190,223 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
|