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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型

基準価額
21,077
-13(-0.06%)

DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 5.64%
純資産額 371億4500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.65%
実質信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/182025/01/152024/12/082024/11/052024/10/012024/08/272024/07/242024/06/202024/05/202024/04/142024/03/1119,50020,15020,80021,450
純資産(百万円)
020,00040,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ中長期的に安定した収益の積み上げを目指します。

2. 基本アロケーションは、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%とし、それぞれ±5%以内の範囲で配分比率の変動を抑えます。

3. 基本アロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスベンチマークとして超過収益を積み上げます。

4. ベンチマークは、TOPIX、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし)、FTSE世界国債(除く日本、円換算ベース)、コール・ローンのオーバーナイト物レートを基本アロケーションに基づいて合成したものです。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2001/10/01
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(DIAM・ライフサイクル・安定成長型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.69%
1.00%
5.64%
5.25%
5.27%
3.92%
標準偏差
4.39
4.14
5.53
6.62
6.92
6.70
シャープレシオ
0.10
0.18
0.99
0.79
0.76
0.59

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
17.07
5.64
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
11.39
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 333円
信託報酬 326円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆6045億円
設立 1989年07月

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