アセットマネジメントＯｎｅ
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞
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基準価額
25,442
円
-42
(-0.16%)
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | -1.07% |
| 純資産額 | 154億7200万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.55% |
| 実質信託報酬 | 年率0.55% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
2.原則としてインデックス（東証REIT指数（配当込み））構成全銘柄をその構成比率で保有します。インデックス構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
3.東証REIT指数の採用銘柄の追加･変更があった場合、適宜、組入対象銘柄の追加・見直しを行います。
4.東証REIT指数（配当込み）の動きとファンドの基準価額の値動きの乖離（トラッキングエラー）を日々管理し、修正が必要な場合には速やかにポートフォリオの見直しを実施します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2004/06/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
1.65%
|
4.20%
|
-1.07%
|
-0.91%
|
5.37%
|
2.53%
|
| 標準偏差 |
2.66
|
5.03
|
6.62
|
8.50
|
10.82
|
12.07
|
| シャープレシオ |
0.44
|
0.76
|
-0.20
|
-0.12
|
0.49
|
0.21
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 136円 |
|---|---|
| 明細合計 | 135円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆7590億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | 25,442円 | 42円 |
| オーストラリアリートファンド（毎月分配型） | 4,526円 | 45円 |
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