1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてインドの企業が発行する株式等に実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
2. インド有数の財閥であるTATAグループの投資信託会社が運用する「TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド投資証券(モーリシャス籍外国投資法人/米ドル建て)」(TIOF)を通じて、実質的にインド株式に投資します。
3. 運用スタイルは、企業訪問を基本としたボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用します。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 投資信託証券への投資にあたっては、TATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセット マネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2006/05/31 |
信託期間 | 2046/08/22 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ムンバイSENSEX<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.50%
(690位) |
19.93%
(546位) |
35.48%
(414位) |
22.43%
(89位) |
16.81%
(364位) |
12.44%
(93位) |
標準偏差
|
11.98
(1138位) |
8.84
(695位) |
9.35
(87位) |
13.48
(234位) |
20.65
(586位) |
19.31
(295位) |
シャープレシオ
|
0.62
(901位) |
2.25
(593位) |
3.80
(45位) |
1.67
(28位) |
0.82
(436位) |
0.65
(130位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 178円 |
---|---|
信託報酬 | 177円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
iTrustインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ | 40.87% |
24,742
(07/02)
|
45,646 |
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 42.06% |
12,307
(07/02)
|
302,861 |
ドイチェ・インド株式ファンド | ドイチェ | ★ ★ | 34.02% |
36,941
(07/02)
|
18,890 |
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 日 興 | ★ ★ ★ | 23.33% |
13,811
(07/02)
|
364,517 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|