1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてインドの企業が発行する株式等に実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
2. インド有数の財閥であるＴＡＴＡグループの投資信託会社が運用する「ＴＡＴＡ・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド投資証券（モーリシャス籍外国投資法人／米ドル建て）」（ＴＩＯＦ）を通じて、実質的にインド株式に投資します。
3. 運用スタイルは、企業訪問を基本としたボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用します。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 投資信託証券への投資にあたっては、ＴＡＴＡアセットマネジメントリミテッドおよびＴＡＴＡアセット マネジメント（モーリシャス）プライベートリミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2006/05/31 |
| 信託期間 | 2046/08/22 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ムンバイＳＥＮＳＥＸ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.26%
（1463位） |
1.73%
（1060位） |
22.01%
（802位） |
19.56%
（134位） |
17.01%
（308位） |
9.64%
（134位） |
|
標準偏差
|
10.06
（604位） |
17.28
（903位） |
14.50
（868位） |
14.57
（323位） |
20.79
（580位） |
19.29
（308位） |
|
シャープレシオ
|
-0.15
（1283位） |
0.09
（945位） |
1.51
（894位） |
1.34
（103位） |
0.82
（380位） |
0.50
（181位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 216円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 216円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2627億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 27.87% |
25,185
(12/20)
|
73,330 |
| ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 24.11% |
11,143
(12/20)
|
307,958 |
| ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（アメリカン・ロイヤルロード） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ | 37.80% |
25,994
(12/20)
|
515,201 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 30.53% |
17,649
(12/20)
|
407,101 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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