1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的にインド・ルピー建てとなる債券に分散投資し、安定した配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
2. 投資対象とする債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とします。
3. インド・ルピー建て債券に加え、他通貨建て債券に投資することがあります。この場合、為替予約取引を行うことで実質的にインド・ルピー建て債券に投資を行うのと概ね同等の効果を得ることをめざします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5. ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/08/27 |
| 信託期間 | 2025/07/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥインド国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-6.11%
（1076位） |
-1.79%
（1082位） |
3.48%
（755位） |
7.99%
（259位） |
7.29%
（213位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
12.34
（822位） |
10.97
（869位） |
10.05
（789位） |
10.13
（622位） |
8.83
（360位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.51
（746位） |
-0.17
（786位） |
0.34
（659位） |
0.79
（252位） |
0.83
（113位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 125円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 117円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆8092億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村インド債券ファンド（年２回決算型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 5.47% |
14,765
(09/12)
|
18,814 |
| ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 3.45% |
8,931
(09/13)
|
3,487 |
| トレンド・アロケーション・オープン | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 6.52% |
10,816
(09/13)
|
60,989 |
| 野村Ｊリートファンド | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | -1.66% |
19,011
(09/12)
|
19,810 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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