ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ・インド債券オープン（年２回決算型）
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基準価額
15,993
円
-53
(-0.33%)
ニッセイ・インド債券オープン（年２回決算型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的にインド・ルピー建てとなる債券に分散投資し、安定した配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
2.投資対象とする債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とします。
3.インド・ルピー建て債券に加え、他通貨建て債券に投資することがあります。この場合、為替予約取引を行うことで実質的にインド・ルピー建て債券に投資を行うのと概ね同等の効果を得ることをめざします。
4.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5.ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-アジアオセアニア債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/08/27 |
| 信託期間 | 2030-07-16 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥインド国債＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.52%
(68位) |
-0.22%
(289位) |
-2.32%
(636位) |
6.91%
(271位) |
7.80%
(224位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
10.96
(825位) |
13.22
(814位) |
11.31
(661位) |
9.65
(580位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.06
(158位) |
-0.20
(316位) |
0.60
(269位) |
0.80
(213位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ニッセイ・インド債券オープン（年２回決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 136円 |
|---|---|
| 明細合計 | 127円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆8353億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ニッセイ・インド債券オープン（年２回決算型） | 15,993円 | 53円 |
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