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ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）（世界のハッピー・オーナー）
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基準価額
11,216
円
-14
(-0.12%)
ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）（世界のハッピー・オーナー）の分配金
直近分配金
10
円
直近決算日
2026/11/09
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/09）
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10円
（01/09）
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（01/09）
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| 2月 |
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| 3月 |
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| 4月 |
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| 5月 |
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| 6月 |
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| 7月 |
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（12/09）
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| 年間累計 | 110円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） |
11,216円 14円 |
| ＪＰＭ北米高配当・成長株Ｆ（為替ヘッジなし、年２回決算型） |
60,485円 73円 |
| 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Ａ |
13,675円 176円 |
| 東京海上・先進国好利回りＣＢファンド２０２４－０３（ヘッジなし）（限定追加型） |
12,671円 11円 |
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散Ｆ（安定運用・ヘッジあり） |
9,457円 31円 |
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