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ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）（世界のハッピー・オーナー）
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基準価額
11,641
円
+150
(+1.31%)
ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）（世界のハッピー・オーナー）の分配金
直近分配金
10
円
直近決算日
2026/06/09
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/09）
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10円
（01/09）
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10円
（01/09）
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10円
（01/10）
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10円
（01/11）
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| 2月 |
10円
（02/09）
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10円
（02/10）
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10円
（02/09）
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10円
（02/09）
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10円
（02/09）
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| 3月 |
10円
（03/09）
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10円
（03/10）
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10円
（03/11）
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（03/09）
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10円
（03/09）
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| 4月 |
10円
（04/09）
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10円
（04/09）
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10円
（04/09）
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（04/10）
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（04/11）
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| 5月 |
10円
（05/11）
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10円
（05/09）
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10円
（05/09）
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10円
（05/09）
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10円
（05/09）
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| 6月 |
10円
（06/09）
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10円
（06/09）
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10円
（06/10）
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10円
（06/09）
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10円
（06/09）
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| 7月 |
10円
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（07/09）
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（07/10）
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10円
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| 8月 |
10円
（08/12）
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10円
（08/09）
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（08/09）
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10円
（08/09）
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| 9月 |
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10円
（09/09）
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（09/11）
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10円
（09/09）
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| 10月 |
10円
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| 11月 |
10円
（11/10）
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（11/11）
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10円
（11/09）
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10円
（11/09）
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| 12月 |
10円
（12/09）
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10円
（12/09）
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10円
（12/11）
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10円
（12/09）
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| 年間累計 | 60円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） |
11,641円 150円 |
| ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり） |
38,909円 263円 |
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