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DIAMワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)(世界のハッピー・オーナー)

基準価額03/28
9,836
113(+1.16%)

DIAMワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)(世界のハッピー・オーナー)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 7.86%(944位)
純資産額 13億8600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.738%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投信等(REIT)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。

2. 不動産投信等(REIT)への投資は、DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドを通じて行います。

3. 各マザーファンドへの投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定します。

4. 実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。

5. 各マザーファンド運用指図に関する権限は、デービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)またはファースト・センティア・インベスターズ(豪州)にそれぞれ委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2007/05/24
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.49%
(352位)
4.78%
(818位)
7.86%
(944位)
9.79%
(363位)
6.20%
(492位)
6.53%
(144位)
標準偏差
12.57
(1069位)
20.56
(1054位)
16.89
(1010位)
18.58
(910位)
20.33
(793位)
16.92
(397位)
シャープレシオ
0.60
(879位)
0.23
(902位)
0.47
(889位)
0.53
(642位)
0.31
(652位)
0.39
(313位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAMワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)(世界のハッピー・オーナー)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 80円
信託報酬 78円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 1円
売買高比率 1.75%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆3129億円
設立 1989年07月

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