1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内債券型-国内債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2009/01/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 野村BPI(総合) |
評価用ベンチマーク | 野村BPI(総合) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-2.89%
(116位) |
-2.95%
(116位) |
-5.23%
(110位) |
-2.89%
(85位) |
-2.06%
(80位) |
-0.32%
(29位) |
標準偏差
|
2.13
(57位) |
2.58
(64位) |
3.60
(53位) |
2.73
(36位) |
2.53
(26位) |
2.23
(18位) |
シャープレシオ
|
-1.38
(108位) |
-1.15
(98位) |
-1.45
(100位) |
-1.05
(77位) |
-0.80
(78位) |
-0.14
(24位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 24円 |
---|---|
信託報酬 | 24円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DIAM国内株式パッシブ・ファンド | AM-One | ★ ★ ★ | 32.78% |
46,920
(07/03)
|
22,149 |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド | AM-One | ★ ★ ★ | 31.13% |
16,692
(07/03)
|
7,140 |
たわらノーロード国内債券 | AM-One | ★ ★ | -5.15% |
9,527
(07/03)
|
23,497 |
DIAM外国債券パッシブ・ファンド | AM-One | ★ ★ | 13.60% |
20,952
(07/03)
|
15,788 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|