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ハイブリッド証券ファンド円コース
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基準価額
6,537
円
-4
(-0.06%)
ハイブリッド証券ファンド円コースの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
5円
（01/13）
|
5円
（01/14）
|
10円
（01/12）
|
10円
（01/12）
|
10円
（01/12）
|
| 2月 |
5円
（02/12）
|
5円
（02/12）
|
5円
（02/13）
|
10円
（02/13）
|
10円
（02/14）
|
| 3月 |
5円
（03/12）
|
5円
（03/12）
|
5円
（03/12）
|
10円
（03/13）
|
10円
（03/14）
|
| 4月 |
5円
（04/13）
|
5円
（04/14）
|
5円
（04/12）
|
10円
（04/12）
|
10円
（04/12）
|
| 5月 |
5円
（05/12）
|
5円
（05/13）
|
10円
（05/12）
|
10円
（05/12）
|
|
| 6月 |
5円
（06/12）
|
5円
（06/12）
|
10円
（06/12）
|
10円
（06/13）
|
|
| 7月 |
5円
（07/14）
|
5円
（07/12）
|
10円
（07/12）
|
10円
（07/12）
|
|
| 8月 |
5円
（08/12）
|
5円
（08/13）
|
10円
（08/14）
|
10円
（08/12）
|
|
| 9月 |
5円
（09/12）
|
5円
（09/12）
|
10円
（09/12）
|
10円
（09/12）
|
|
| 10月 |
5円
（10/14）
|
5円
（10/15）
|
10円
（10/12）
|
10円
（10/12）
|
|
| 11月 |
5円
（11/12）
|
5円
（11/12）
|
10円
（11/13）
|
10円
（11/14）
|
|
| 12月 |
5円
（12/12）
|
5円
（12/12）
|
10円
（12/12）
|
10円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 20円 | 60円 | 65円 | 120円 | 120円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ハイブリッド証券ファンド（円） |
6,537円 4円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ 米国株式配当貴族インデックス |
12,200円 134円 |
| ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（ヘッジあり） |
6,950円 12円 |
| ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（ヘッジなし、隔月決算型） |
12,524円 17円 |
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