1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. ケイマン諸島籍の外国投資信託「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト（ＪＰＹクラス）」と国内籍の「国内短期公社債マザーファンド」を投資対象とします。
3. 投資対象の外国投資信託では、主に世界の金融機関が発行する劣後債および普通社債に投資しつつ、優先証券やＣｏＣｏ債などにも分散投資を行います。
4. 取得時点において、投資適格（ＢＢＢ－格）相当以上の格付けを有する銘柄を投資対象とします。
5. 米ドル以外の通貨建債券へ投資した場合、原則として債券の発行通貨売り／米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで、原則として、米ドル売り、円買いの為替取引を行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2009/11/16 |
| 信託期間 | 2027/10/12 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界優先証券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.40%
（844位） |
1.01%
（410位） |
2.46%
（767位） |
-4.09%
（830位） |
-1.85%
（768位） |
0.15%
（483位） |
|
標準偏差
|
3.32
（143位） |
2.70
（109位） |
3.30
（87位） |
5.90
（66位） |
7.01
（194位） |
5.47
（61位） |
|
シャープレシオ
|
-0.19
（660位） |
0.31
（184位） |
0.72
（430位） |
-0.69
（649位） |
-0.26
（596位） |
0.03
（478位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 38円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 38円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2627億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース（毎月分配型） | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ ★ | 4.14% |
6,050
(12/30)
|
4,426 |
| 世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（プレミア・コレクション） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 0.86% |
9,420
(12/30)
|
16,782 |
| 三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（世界のいしずえ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 0.88% |
5,908
(12/30)
|
12,873 |
| ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 7.76% |
6,618
(12/30)
|
975 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|
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