アセットマネジメントOne

バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

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基準価額01/18
10,260
18(+0.18%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 14.42%(81位)
純資産額 30億1700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(米ドル建)への投資を通じて、主として米国企業向けバンクローン(貸付債権)に実質的な投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指して運用を行います。

2. 外国投資法人「イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ-クラスI3$シェアーズ」を主要投資対象とします。

3. 主として、優先担保付のバンクローンに投資しますが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もあります。

4. 外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2012/12/17
信託期間 2022/12/09
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国社債(短期)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.84%
(118位)
4.99%
(66位)
14.42%
(81位)
4.27%
(582位)
1.94%
(599位)
-
(-位)
標準偏差
2.42
(250位)
4.03
(500位)
4.89
(577位)
9.48
(546位)
8.27
(460位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.19
(47位)
1.25
(69位)
2.95
(92位)
0.45
(541位)
0.24
(502位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

バンクローン・ファンド(ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 59円
信託報酬 58円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 10兆1713億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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