アセットマネジメントＯｎｅ
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
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基準価額
13,536
円
+4
(+0.03%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
|
13,536
(06/05)
4円
|
1.778％ | 16億6500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
米国国債ファンド為替ヘッジなし（年１回決算型）
|
18,297
(06/05)
25円
|
1.144％ | 49億2500万円 | |
|
大 和
米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）
|
10,094
(06/05)
14円
|
1.144％ | 76億4700万円 | |
|
大 和
ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ米国国債（Ｔ－Ｚｅｒｏ２０４４）
|
10,520
(06/05)
34円
|
0.1705％ | 47億5400万円 | |
|
アモーヴァ
２０５０年満期米国国債ファンド（年４回分配型）（２０５０米国債）
|
9,620
(06/05)
23円
|
0.5445％ | 148億4600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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