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世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）（しあわせのしずく）
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基準価額
7,226
円
-8
(-0.11%)
世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）（しあわせのしずく）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/14）
|
30円
（01/11）
|
35円
（01/11）
|
35円
（01/11）
|
35円
（01/12）
|
| 2月 |
30円
（02/12）
|
30円
（02/13）
|
35円
（02/13）
|
35円
（02/14）
|
35円
（02/12）
|
| 3月 |
30円
（03/11）
|
30円
（03/11）
|
35円
（03/13）
|
35円
（03/11）
|
35円
（03/11）
|
| 4月 |
30円
（04/11）
|
30円
（04/11）
|
35円
（04/11）
|
35円
（04/11）
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35円
（04/12）
|
| 5月 |
30円
（05/12）
|
30円
（05/13）
|
35円
（05/11）
|
35円
（05/11）
|
35円
（05/11）
|
| 6月 |
30円
（06/11）
|
30円
（06/11）
|
35円
（06/12）
|
35円
（06/13）
|
35円
（06/11）
|
| 7月 |
30円
（07/11）
|
30円
（07/11）
|
35円
（07/11）
|
35円
（07/11）
|
35円
（07/12）
|
| 8月 |
30円
（08/12）
|
30円
（08/13）
|
35円
（08/14）
|
35円
（08/12）
|
35円
（08/11）
|
| 9月 |
30円
（09/11）
|
30円
（09/11）
|
35円
（09/11）
|
35円
（09/12）
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35円
（09/13）
|
| 10月 |
30円
（10/14）
|
30円
（10/11）
|
30円
（10/11）
|
35円
（10/11）
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35円
（10/11）
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| 11月 |
30円
（11/11）
|
30円
（11/11）
|
30円
（11/13）
|
35円
（11/11）
|
35円
（11/11）
|
| 12月 |
30円
（12/11）
|
30円
（12/11）
|
35円
（12/12）
|
35円
（12/13）
|
|
| 年間累計 | 330円 | 360円 | 405円 | 420円 | 420円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） |
7,226円 8円 |
| シュローダー・日本株式オープン |
27,789円 28円 |
| 三菱ＵＦＪ日本成長株オープン |
25,468円 7円 |
| ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略ファンド |
12,620円 33円 |
| シュローダー・インカムアセット・アロケーションＡ（毎月決算型） |
8,669円 35円 |
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