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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)(しあわせのしずく)

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基準価額09/27
10,175
-57(-0.56%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 5.56%(1294位)
純資産額 54億2500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.627%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主に日本、先進国新興国の株式・債券、日本、先進国不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、中長期的に安定的したリターンの獲得をめざします。

2. 基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、中長期的に安定的な運用をめざします。

3. 基本配分戦略に基づき、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすように、月次で投資対象資産の基本配分比率および通貨配分比率を決定します。

4. 機動的配分戦略に基づき、相場環境の日々の変化をいち早く察知し、実質組入資産の下落の危険性が高まったと判断した場合は、実質組入資産を安定資産や現金等へ入れ替えることで基準価額の下落の抑制をめざします。

5. 1万口当たりの基準価額(過去に支払った収益分配金の金額は含みません)が2,000円を下回った場合には、投資対象とする投資信託証券の売却を行い、一定期間後に繰上償還します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2020/03/27
信託期間 2030/07/11
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(世界8資産リスク分散バランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.64%
(618位)
4.87%
(1070位)
5.56%
(1294位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
2.86
(720位)
2.05
(162位)
3.58
(122位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.94
(575位)
2.39
(321位)
1.56
(926位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)(しあわせのしずく)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 32円
信託報酬 32円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 10兆1656億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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