1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、主に国内外の公社債、株式、および不動産投資信託証券（リート）の8資産に分散投資を行い、中長期的に安定的したリターンの獲得および毎月の分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的とします。
2. 基準価額の変動リスクを年率4％程度に抑えながら、中長期的に安定的な運用をめざします。
3. 基本配分戦略（月次）に基づき、統計的手法を用い、ファンドに含まれるリスク要因を抽出した上で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率および通貨配分比率を決定します。
4. 機動的配分戦略（日次）に基づき、安定資産とリスク性資産のそれぞれに対して相場環境を日々判定し、基準価額の下落の抑制をめざします。
5. 1万口当たりの基準価額（過去に支払った収益分配金の金額は含みません）が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行います。
6. 投資対象とする投資信託証券において、保有する外貨建資産について為替ヘッジを機動的に行います。
7. 投資対象とする外国投資信託における基本配分戦略に関して、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの投資助言を活用します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2020/03/27 |
| 信託期間 | 2030/07/11 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（世界８資産リスク分散バランスファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.20%
（1374位） |
-1.16%
（1327位） |
-0.08%
（1334位） |
-4.26%
（1253位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.75
（133位） |
2.14
（59位） |
2.28
（23位） |
4.35
（52位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.82
（1091位） |
-0.63
（1164位） |
-0.08
（1068位） |
-0.98
（1090位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 25円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 24円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2627億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| リスク抑制世界８資産バランスファンド（しあわせの一歩） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 3.98% |
9,626
(12/30)
|
126,932 |
| ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）（最高の人生の描き方） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 13.85% |
10,429
(12/30)
|
9,118 |
| スマート・ファイブ（毎月決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 9.32% |
9,059
(12/30)
|
275,324 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 12.27% |
10,683
(12/30)
|
242,330 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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