みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に分散投資し、リスク低減に努めつつ中長期的に安定した収益の積み上げを目指します。
2. 各資産毎の基本配分は、国内株式40％、国内債券22％、外国株式19％、外国債券16％、短期金融資産3％とし、それぞれ±5％以内の範囲で配分比率の変動を抑えます。
3. 個別資産毎にアクティブ運用を行い、当社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
4. 合成インデックスは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、コール・ローンのオーバーナイト物レートを基本アロケーションに基づいて合成したものです。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/12/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（ＤＩＡＭ・バランス物語・成長型） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＤＩＡＭ・バランス物語・成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
11.86%
（122位） |
15.28%
（284位） |
25.36%
（293位） |
8.23%
（454位） |
9.85%
（180位） |
7.00%
（125位） |
|
標準偏差
|
3.19
（664位） |
9.52
（699位） |
8.46
（629位） |
8.49
（444位） |
9.20
（334位） |
9.38
（184位） |
|
シャープレシオ
|
3.72
（496位） |
1.61
（182位） |
3.00
（209位） |
0.97
（314位） |
1.07
（78位） |
0.75
（62位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 147円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 143円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ／年２回決算型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 7.43% |
8,581
(04/18)
|
579 |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 26.90% |
10,999
(04/18)
|
3,256 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド７０（積極型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 28.76% |
24,833
(04/18)
|
5,366 |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 28.59% |
20,874
(04/18)
|
57,012 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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