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アセットマネジメントOne

DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
18,255
-131円(-0.71%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.52%
  • 純資産額
    251億7300万円

DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055(ハッピーボヤージュ2055) SOMPO - -4.94% 11,131
(07/10)
220
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5,403
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(07/10)
185

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ中長期的に安定した収益の積み上げを目指します。

2. 基本アロケーションは、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%とし、それぞれ±5%以内の範囲で配分比率の変動を抑えます。

3. 基本アロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスベンチマークとして超過収益を積み上げます。

4. ベンチマークは、TOPIX、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし)、FTSE世界国債(除く日本、円換算ベース)、コール・ローンのオーバーナイト物レートを基本アロケーションに基づいて合成したものです。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2385億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 4.52%
設定年月日 2001/10/01 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 294円
信託報酬 285円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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