アセットマネジメントＯｎｅ
ＤＩＡＭ ＤＣバランス３０インデックスファンド
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基準価額
16,968
円
+4
(+0.02%)
ＤＩＡＭ ＤＣバランス３０インデックスファンドの基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 0.07% |
| 純資産額 | 60億4200万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.264% |
| 実質信託報酬 | 年率0.264% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として、安定的な運用を行います。
2.各資産への投資は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じて分散投資を行います。
3.各資産への投資配分比率は、国内株式20％、国内債券52％、外国株式10％、外国債券15％、現金等3％とし、各資産毎の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。
4.合成インデックスは、国内株式：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、外国株式：ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、外国債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替
5.ヘッジなし）、短期金融資産：コール・ローンのオーバーナイト物レートを基本アロケーションに基づいて合成したものです。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/12/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（ＤＩＡＭ・バランス３０インデックス） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＤＩＡＭ・バランス３０インデックス） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.06%
|
-0.38%
|
0.07%
|
4.19%
|
4.21%
|
3.04%
|
| 標準偏差 |
5.06
|
4.32
|
3.99
|
5.21
|
5.09
|
4.89
|
| シャープレシオ |
-0.27
|
-0.15
|
-0.03
|
0.80
|
0.82
|
0.62
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＤＩＡＭ ＤＣバランス３０インデックスファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 44円 |
|---|---|
| 明細合計 | 42円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆1392億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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