1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジア諸国の株式、公社債およびリートに分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。
2. 各資産への投資は、アジア好配当株マザーファンド（アジア諸国の株式を主要投資対象とします）、アジア債券マザーファンド（アジア諸国の公社債を主要投資対象とします）、アジアＲＥＩＴマザーファンド（アジア諸国のリートを主要投資対象とします）を通じて行います。資対象とします）、アジアＲＥＩＴマザーファンド（アジア諸国の外国金融商品市場に上場しているリートを主要投資対象とします）を通じて行います。
3. 各資産への投資配分は、株式40％、公社債40％、リート20％の基本配分比率を原則とし、±10％程度の範囲内で調整する場合があります。
4. 運用指図に関する権限の一部（円の余資運用以外の運用に関する権限）をフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド、ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに委託します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/07/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（アジア３資産ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.27%
（221位） |
11.25%
（415位） |
16.38%
（567位） |
6.32%
（553位） |
7.14%
（499位） |
5.83%
（189位） |
|
標準偏差
|
2.90
（204位） |
3.90
（363位） |
6.58
（292位） |
8.03
（374位） |
10.57
（458位） |
10.67
（224位） |
|
シャープレシオ
|
1.80
（95位） |
2.88
（161位） |
2.49
（216位） |
0.79
（379位） |
0.68
（455位） |
0.55
（208位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 145円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 107円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 32円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 19.52% |
2,259
(07/02)
|
273,520 |
| イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 59.98% |
22,410
(07/02)
|
76,647 |
| 世界８資産ファンド成長コース（世界組曲） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 19.98% |
17,405
(07/02)
|
5,300 |
| 世界資源株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 33.51% |
11,238
(07/02)
|
3,187 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
月次レポート
最新分析レポート
