1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジア諸国の株式、公社債およびリートに分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。
2. 各資産への投資は、アジア好配当株マザーファンド（アジア諸国の株式を主要投資対象とします）、アジア債券マザーファンド（アジア諸国の公社債を主要投資対象とします）、アジアＲＥＩＴマザーファンド（アジア諸国のリートを主要投資対象とします）を通じて行います。資対象とします）、アジアＲＥＩＴマザーファンド（アジア諸国の外国金融商品市場に上場しているリートを主要投資対象とします）を通じて行います。
3. 各資産への投資配分は、株式40％、公社債40％、リート20％の基本配分比率を原則とし、±10％程度の範囲内で調整する場合があります。
4. 運用指図に関する権限の一部（円の余資運用以外の運用に関する権限）をフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド、ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに委託します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/07/31 |
| 信託期間 | 2025/10/31 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（アジア３資産ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.61%
（812位） |
0.14%
（1133位） |
11.41%
（600位） |
6.80%
（491位） |
5.94%
（512位） |
4.07%
（211位） |
|
標準偏差
|
12.35
（1127位） |
12.53
（1102位） |
9.74
（929位） |
9.15
（506位） |
10.92
（501位） |
10.64
（236位） |
|
シャープレシオ
|
0.11
（838位） |
0.00
（868位） |
1.16
（811位） |
0.74
（375位） |
0.55
（470位） |
0.38
（245位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 153円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 118円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 3円 |
| 保管費用等 | 29円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2627億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界８資産ファンド成長コース（世界組曲） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 13.21% |
17,063
(12/25)
|
5,070 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 24.61% |
2,270
(12/25)
|
262,681 |
| 世界資源株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 10.73% |
10,178
(12/25)
|
2,754 |
| イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 31.70% |
20,520
(12/25)
|
76,560 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,038円
+404円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,327円
+90円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,501円
+277円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,267円
+1,261円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,294円
+472円
|
月次レポート
最新分析レポート
