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高金利通貨ファンド

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基準価額

04/25

3,891 円

- (-)

高金利通貨ファンドの基本情報

レーティング
リターン（1年）	0.26% (606位)
純資産額	26億3800万円
決算回数	毎月

販売手数料（上限・税込）	3.30%
信託報酬	年率1.1%
実質信託報酬	年率1.1%
信託財産留保額	0.10％

レポート
月次レポート	最新分析レポート

リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2.通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25％程度とすることを基本とします。

3.投資する債券は、国際機関債、政府機関債、州政府債を中心とし、ＡＡ／Ａａ２格以上の信用格付を付与されているものに限定します。

4.組入債券の平均残存期間は1～3年程度とし、金利変動リスクの低減を目指します。

5.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関	三井住友信託銀行
分類	国際債券型-グローバル債券型
投資形態	ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類	バランス（収益重視）型
設定年月日	2008/03/14
信託期間	無期限
ベンチマーク	－
評価用ベンチマーク	ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％＋ＪＰＭＧＢＩ－ＥＭＧＬＯＢＡＬＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞５０％

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	-2.78% (681位)	2.57% (312位)	0.26% (606位)	8.13% (250位)	8.38% (283位)	2.29% (265位)
標準偏差	4.12 (579位)	9.15 (641位)	9.48 (649位)	8.58 (442位)	8.86 (474位)	10.34 (400位)
シャープレシオ	-0.78 (503位)	0.25 (259位)	0.00 (474位)	0.94 (161位)	0.94 (226位)	0.22 (276位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

高金利通貨ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年
２年
３年
５年

1万口あたり費用明細

信託報酬	24円
明細合計	23円
売買委託手数料	0円
有価証券取引税	0円
保管費用等	0円
売買高比率	0.01%

運用会社概要

運用会社	アセットマネジメントＯｎｅ
会社概要	みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額	12兆8974億円
設立	1989年07月

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