世界8資産ファンド<DC年金>(世界組曲<DC年金>)
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基準価額

世界8資産ファンド<DC年金>(世界組曲<DC年金>)の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 4.78% |
純資産額 | 72億2200万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
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信託報酬 | 年率0.99% |
実質信託報酬 | 年率0.99% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、世界の「8つの資産」(国内債券、海外債券、エマージング債券、国内株式、海外株式、エマージング株式、国内リートおよび海外リート)を主要投資対象とし、世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、信託財産の安定的な成長を目指し
2.ます。
3.各マザーファンドへの投資配分比率は、国内債券10%、海外債券10%、エマージング債券10%、国内株式15%、海外株式20%、エマージング株式15%、国内リート10%、海外リート10%を基本とします。
4.各マザーファンドの運用上のベンチマークは、それぞれNOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)、TOPI
5.X(配当込み)、MSCI-KOKUSAI指数(グロス配当再投資込み、円ベース・為替ヘッジなし)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)、東証REIT指数(配当込み)、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)です。
6.実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
7.マザーファンドの運用指図に関する権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、アセットマネジメントOne U.S.A.・インク、オールスプリング・グローバル・インベストメンツ・エルエルシーおよびシービーアールイー・インベストメントマネジ
8.メント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーに委託します。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2010/07/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(DC世界8資産ファンド) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.91%
|
1.92%
|
4.78%
|
8.45%
|
8.83%
|
5.61%
|
標準偏差 |
7.52
|
7.32
|
7.91
|
9.28
|
10.88
|
10.16
|
シャープレシオ |
-0.16
|
0.22
|
0.58
|
0.91
|
0.81
|
0.55
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
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---|---|
2年 |
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3年 |
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5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 368円 |
---|---|
明細合計 | 292円 |
売買委託手数料 | 27円 |
有価証券取引税 | 9円 |
保管費用等 | 40円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
設立 | 1989年07月 |
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最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
アライアンスB・M&Aプレミアム(ヘッジなし) | 11,568円 | 30円 |
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 25,342円 | 989円 |
インデックスF海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | 23,574円 | 216円 |
グローバル・バリュー・オープン | 24,835円 | 68円 |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) | 6,756円 | 45円 |
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