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企業価値成長小型株ファンド(眼力)

お気に入りに追加 口コミ・評判 4 2件
基準価額
17,965
273(+1.54%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

企業価値成長小型株ファンド(眼力)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 4.02%(772位)
純資産額 407億8100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595%
実質信託報酬 年率1.595%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の東証プライム市場、東証スタンダード市場、名証プレミア市場または名証メイン市場に上場(予定含む)している小型株、東証グロース市場または新興市場に上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

2. 銘柄選定にあたっては、利益成長による将来のROE(株主資本利益率)の水準や改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案したうえで投資銘柄を選定します。

3. 流動性、想定するリスクリターンや投資シナリオの確度の高さなどを考慮し、個別銘柄の投資比率を調整します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2016/02/29
信託期間 2046/02/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-5.97%
(840位)
3.87%
(815位)
4.02%
(772位)
0.23%
(723位)
15.14%
(294位)
-
(-位)
標準偏差
18.92
(571位)
17.71
(546位)
18.37
(524位)
20.40
(503位)
23.35
(474位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.32
(737位)
0.22
(760位)
0.22
(729位)
0.01
(688位)
0.65
(580位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

企業価値成長小型株ファンド(眼力)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 135円
信託報酬 129円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆7599億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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を選択して評価
  • 4 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年05月15日
    日経平均に若干連動した動きをしているけど、この投信の方が、値動きが大きいですね。
    参考になった 18
  • 4 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年03月16日
    分配金が継続的にでているようなので、比較的いいファンドなのかな?
    参考になった 23

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