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アセットマネジメントOne minkabu 月次レポート

企業価値成長小型株ファンド(眼力)

基準価額(2020/12/03)
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16,408
-328円(-1.96%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    75.66%(3位)
  • 純資産額
    384億400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DIAM新興市場日本株ファンド AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 85.44% 117,047
(12/03)
17,605
新世代成長株ファンド(ダイワ大輔) 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 44.75% 15,224
(12/03)
13,513
新興企業日本株ファンド(資産成長型) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 33.03% 12,225
(12/03)
5,095
新光日本小型株ファンド(風物語) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 38.87% 22,962
(12/03)
13,169

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の各取引所の市場第一部または第二部に上場(上場予定を含む)している小型株、ジャスダック、東証マザーズなどの新興市場に上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

2. 銘柄選定にあたっては、利益成長による将来のROEの水準や改善に着目し、経営の健全化、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して決定します。

3. 流動性、想定するリスクリターンや投資シナリオの確度の高さなどを考慮し、個別銘柄の投資比率を調整します。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆1024億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 75.66%(3位)
設定年月日 2016/02/29 信託期間 2026/02/20
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 -
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 101円
信託報酬 95円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/05/15

    日経平均に若干連動した動きをしているけど、この投信の方が、値動きが大きいですね。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(6) いいえ(1)

  • 発表者:匿名さん 2018/03/16

    分配金が継続的にでているようなので、比較的いいファンドなのかな?

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(9) いいえ(6)

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