アセットマネジメントOne

企業価値成長小型株ファンド(眼力)

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基準価額04/09
17,553
222(+1.28%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 121.02%(3位)
純資産額 488億5200万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の各取引所の市場第一部または第二部に上場(上場予定を含む)している小型株、ジャスダック、東証マザーズなどの新興市場に上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

2. 銘柄選定にあたっては、利益成長による将来のROEの水準や改善に着目し、経営の健全化、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して決定します。

3. 流動性、想定するリスクリターンや投資シナリオの確度の高さなどを考慮し、個別銘柄の投資比率を調整します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2016/02/29
信託期間 2026/02/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.28%
(876位)
12.51%
(855位)
121.02%
(3位)
29.29%
(1位)
30.18%
(1位)
-
(-位)
標準偏差
6.74
(149位)
13.06
(96位)
24.58
(657位)
27.00
(580位)
22.39
(501位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.34
(708位)
0.96
(672位)
4.93
(10位)
1.09
(1位)
1.35
(2位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 101円
信託報酬 95円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 9兆4256億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/05/15
    日経平均に若干連動した動きをしているけど、この投信の方が、値動きが大きいですね。
    参考になった
    7人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/03/16
    分配金が継続的にでているようなので、比較的いいファンドなのかな?
    参考になった
    10人が参考になったと回答しています。

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