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企業価値成長小型株ファンド(眼力)

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基準価額09/17
19,426
419(+2.20%)
推計基準価額 次回更新は09/21 09:15以降
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推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 29.88%(186位)
純資産額 488億2700万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の各取引所の市場第一部または第二部に上場(上場予定を含む)している小型株、ジャスダック、東証マザーズなどの新興市場に上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

2. 銘柄選定にあたっては、利益成長による将来のROEの水準や改善に着目し、経営の健全化、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して決定します。

3. 流動性、想定するリスクリターンや投資シナリオの確度の高さなどを考慮し、個別銘柄の投資比率を調整します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2016/02/29
信託期間 2026/02/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.66%
(40位)
8.04%
(256位)
29.88%
(186位)
27.33%
(1位)
34.11%
(1位)
-
(-位)
標準偏差
18.47
(673位)
15.08
(639位)
16.49
(582位)
26.91
(583位)
22.13
(508位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.42
(236位)
0.53
(517位)
1.81
(330位)
1.02
(1位)
1.54
(2位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

企業価値成長小型株ファンド(眼力)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 136円
信託報酬 129円
売買委託手数料 8円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 10兆1656億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/05/15
    日経平均に若干連動した動きをしているけど、この投信の方が、値動きが大きいですね。
    参考になった
    8人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/03/16
    分配金が継続的にでているようなので、比較的いいファンドなのかな?
    参考になった
    12人が参考になったと回答しています。

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