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アセットマネジメントOne

企業価値成長小型株ファンド(眼力)

基準価額(2020/06/01)
お気に入り
13,201
420円(+3.29%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.18%(20位)
  • 純資産額
    198億7800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(jnext) SBI ★ ★ ★ ★ ★ 4.25% 39,106
(06/01)
7,518
BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド(風神雷神) BNYメロン ★ ★ ★ ★ 1.49% 11,604
(06/01)
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新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) 明治安田 ★ ★ ★ ★ 1.09% 36,158
(06/01)
52,188
DIAM成長株オープン(出世株) AM-One ★ ★ ★ ★ -0.37% 20,414
(06/01)
5,196

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の各取引所の市場第一部または第二部に上場(上場予定を含む)している小型株、ジャスダック、東証マザーズなどの新興市場に上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

2. 銘柄選定にあたっては、利益成長による将来のROEの水準や改善に着目し、経営の健全化、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して決定します。

3. 流動性、想定するリスクリターンや投資シナリオの確度の高さなどを考慮し、個別銘柄の投資比率を調整します。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 6兆8986億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 2.18%(20位)
設定年月日 2016/02/29 信託期間 2026/02/20
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 98円
信託報酬 94円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/05/15

    日経平均に若干連動した動きをしているけど、この投信の方が、値動きが大きいですね。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(2) いいえ(0)

  • 発表者:匿名さん 2018/03/16

    分配金が継続的にでているようなので、比較的いいファンドなのかな?

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(4) いいえ(1)

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