グローバル新世代関連株式ファンドの基本情報
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運用方針
1.わが国を含む世界の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます）に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.ポートフォリオの構築にあたっては、新世代投資テーマの関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性およびその持続可能性、経営陣の質の評価に基づき選定した質の高い銘柄群の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資を行います。
3.新世代とは、労働市場に参入し、収入の増加を経験している新しい世代を指します。新世代の特徴である「デジタル世代」（情報技術）、「堅実な消費」（スマート消費）、「新しい価値観」（ウエルネス）の３つを投資テーマとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.株式などの運用指図に係る権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/04/18 |
| 信託期間 | 2046-04-17 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-12.77%
(1334位) |
-0.54%
(886位) |
2.85%
(725位) |
7.13%
(713位) |
16.83%
(568位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
8.62
(563位) |
18.40
(942位) |
18.36
(976位) |
17.24
(679位) |
18.18
(587位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.53
(1248位) |
-0.05
(778位) |
0.14
(710位) |
0.41
(682位) |
0.92
(587位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グローバル新世代関連株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 509円 |
|---|---|
| 明細合計 | 472円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 6円 |
| 保管費用等 | 22円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆8974億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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