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アセットマネジメントOne

たわらノーロードバランス(8資産均等型)

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
10,881
28円(+0.26%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.09%(628位)
  • 純資産額
    88億8800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

2. 各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラス(国内株式、国内債券先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、新興国株式、新興国債券、国内リート、先進国リート(除く日本))の配分比率は、均等とすることを目標とします。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。

3. 各マザーファンドは各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 6兆8986億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(たわらノーロード・8資産均等型)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 0.09%(628位)
設定年月日 2017/07/28 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 35円
信託報酬 25円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 3円
保管費用等 5円
売買高比率 0.00%

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