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アセットマネジメントOne

Oneフォーカスフィンテック

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
10,758
-23円(-0.21%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -(-位)
  • 純資産額
    2億8900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
新光世界インフラ株式ファンド(インフランド) AM-One - -10.26% 12,304
(07/10)
46
One DC先進国株式インデックスファンド AM-One ★ ★ ★ 2.26% 10,182
(07/10)
1,062
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) AM-One ★ ★ ★ 1.90% 19,074
(07/10)
20,256
Oneフォーカスミレニアルズ AM-One - - 10,954
(07/10)
450

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含みます)フィンテック関連企業の株式に実質的に投資し、Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、原則としてインデックスである「Solactive FinTech Index」を構成する全ての銘柄を、その時価構成比で組み入れることをめざします。インデックスに対する連動性を随時確認し、必要に応じてポートフォリオリバランスを実施します。

3. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2385億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク 独自指数
リスク・リターン分類 リターン(1年) -(-位)
設定年月日 2020/01/16 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.495% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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