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アセットマネジメントOne

たわらノーロードフォーカスフィンテック

基準価額
18,763
206(+1.11%)

たわらノーロードフォーカスフィンテックの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 63.80%(15位)
純資産額 5億9900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.495%
実質信託報酬 年率0.495%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含みます)フィンテック関連企業の株式に実質的に投資し、Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、原則としてインデックスである「Solactive FinTech Index」を構成する全ての銘柄を、その時価構成比で組み入れることをめざします。インデックスに対する連動性を随時確認し、必要に応じてポートフォリオリバランスを実施します。

3. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2020/01/16
信託期間 無期限
ベンチマーク 独自指数
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
27.61%
(33位)
29.32%
(24位)
63.80%
(15位)
13.02%
(529位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
17.84
(1170位)
19.33
(1031位)
17.92
(1047位)
26.47
(980位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.53
(161位)
1.51
(90位)
3.56
(23位)
0.49
(711位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

たわらノーロードフォーカスフィンテックの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 137円
信託報酬 54円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 81円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2890億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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