投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
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基準価額
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)の基本情報
レーティング | - |
---|---|
リターン(1年) | - (-) |
純資産額 | 200万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.913% |
実質信託報酬 | 年率0.913% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。
2.信託期間を3つの期間(資産育成期(設定日以降2050年の決算日まで)、資産形成期(2050年の決算日翌日以降2070年の決算日まで)、資産安定期(2070年の決算日翌日以降))に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更しつつ、安定的な
3.基準価額の上昇をめざします。
4.各期間の目標変動リスクは、資産育成期:6%程度、資産形成期:6%程度から2%程度へ月次で逓減、資産安定期:2%程度とします。
5.資産育成期および資産形成期においては、「基本配分戦略」に基づき、各資産への投資比率(0%~100%)を決定します。資産安定期においては、「基本配分戦略」に加え、「機動的配分戦略」に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざします。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | - |
設定年月日 | 2024/08/30 |
信託期間 | 2085-01-11 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(投資のソムリエ・TY2070) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.06%
(778位) |
-0.31%
(808位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
3.77
(273位) |
2.99
(139位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.37
(-位) |
-0.20
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
---|---|
明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆1392億円 |
設立 | 1989年07月 |
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