1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
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分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 1998/06/19 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 米国FFレート<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
4.24%
(69位) |
16.10%
(43位) |
21.77%
(20位) |
6.86%
(167位) |
4.10%
(202位) |
5.22%
(171位) |
標準偏差
|
12.21
(925位) |
11.42
(829位) |
8.79
(693位) |
7.02
(305位) |
6.49
(264位) |
8.19
(179位) |
シャープレシオ
|
0.35
(301位) |
1.41
(31位) |
2.48
(5位) |
0.98
(106位) |
0.64
(107位) |
0.64
(124位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 37円 |
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信託報酬 | 37円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
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会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆5046億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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LM・米ドル毎月分配型ファンド | フランクリン | ★ ★ ★ ★ ★ | 20.90% |
8,450
(08/12)
|
6,336 |
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 日 興 | ★ | -53.14% |
12,227
(08/12)
|
373,473 |
ひふみプラス | レオス | ★ | -11.29% |
45,133
(08/12)
|
455,656 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ ★ | 14.66% |
19,690
(08/12)
|
1,422,906 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
19,572円
-31円
|
2
位
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) |
5,946円
-284円
|
3
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
22,977円
-357円
|
4
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) |
11,926円
-662円
|
5
位
|
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド |
5,773円
-285円
|