1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/06/19 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 米国ＦＦレート＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.24%
（69位） |
16.10%
（43位） |
21.77%
（20位） |
6.86%
（167位） |
4.10%
（202位） |
5.22%
（171位） |
|
標準偏差
|
12.21
（925位） |
11.42
（829位） |
8.79
（693位） |
7.02
（305位） |
6.49
（264位） |
8.19
（179位） |
|
シャープレシオ
|
0.35
（301位） |
1.41
（31位） |
2.48
（5位） |
0.98
（106位） |
0.64
（107位） |
0.64
（124位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 37円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 37円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆5046億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＬＭ・米ドル毎月分配型ファンド | フランクリン | ★ ★ ★ ★ ★ | 20.90% |
8,450
(08/12)
|
6,336 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ | -53.14% |
12,227
(08/12)
|
373,473 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | -11.29% |
45,133
(08/12)
|
455,656 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ ★ ★ ★ | 14.66% |
19,690
(08/12)
|
1,422,906 |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
19,572円
-31円
|
|
2
位
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） |
5,946円
-284円
|
|
3
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
22,977円
-357円
|
|
4
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） |
11,926円
-662円
|
|
5
位
|
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド |
5,773円
-285円
|
月次レポート
最新分析レポート
