アセットマネジメントOne

ドルマネーファンド

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基準価額04/21
6,850
-8(-0.12%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 0.83%(1183位)
純資産額 64億1100万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.045%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 米国短期金融マーケットへの投資を通して、利子等収益の確保と円安・米ドル高時の為替益の享受により、好リターンの獲得をめざします。

2. 主に信用度の高い米ドル建ての短期国債、政府機関債、コマーシャル・ペーパー(CP)および譲渡性預金証書(CD)に投資するほか、流動性確保の観点から、資産の一定割合を外貨預金で保有します。

3. 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

4. 原則として取得時において、ムーディーズ社よりPrime-1もしくはAaa、S&P社より A-1もしくはAAAに格付けされた最上級の信用度を有するものに限定します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 1998/06/19
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 米国FFレート<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.73%
(109位)
4.17%
(723位)
0.83%
(1183位)
1.86%
(784位)
-0.19%
(941位)
2.56%
(328位)
標準偏差
4.82
(825位)
6.27
(748位)
5.97
(533位)
5.11
(213位)
7.19
(289位)
8.02
(143位)
シャープレシオ
1.40
(180位)
0.67
(514位)
0.14
(820位)
0.37
(435位)
-0.02
(673位)
0.32
(302位)

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 37円
信託報酬 36円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 9兆7306億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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