1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/11/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本・長期）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本・長期）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.98%
（630位） |
1.41%
（683位） |
11.34%
（535位） |
3.83%
（572位） |
4.05%
（545位） |
2.30%
（302位） |
|
標準偏差
|
7.73
（471位） |
8.59
（416位） |
7.22
（293位） |
7.70
（273位） |
6.40
（146位） |
6.82
（128位） |
|
シャープレシオ
|
0.10
（491位） |
0.15
（562位） |
1.56
（328位） |
0.50
（431位） |
0.63
（302位） |
0.34
（208位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 44円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 42円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2890億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| パン・パシフィック外国債券オープン | 明治安田 | ★ ★ ★ | 11.95% |
6,449
(11/20)
|
13,161 |
| ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）（ハッピークローバー） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 11.43% |
7,781
(11/20)
|
81,525 |
| キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ | キャピタル | ★ ★ ★ ★ ★ | 45.96% |
28,373
(11/20)
|
203,722 |
| 日興ジャパンオープン（ジパング） | 日 興 | ★ ★ ★ | 22.74% |
23,040
(11/20)
|
41,259 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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