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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、世界のエマージング諸国の株式(預託証券(DR)を含みます)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
2. 株式への投資にあたっては、トップダウンの観点から投資対象国および業種の調査・分析を行うとともに、ボトムアップの観点から個別企業の調査・分析を行うことにより投資銘柄を選定します。
3. トップダウンの投資対象国・業績分析とボトムアップの企業分析の双方およびベンチマークを考慮し、ポートフォリオを構築します。
4. MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)を運用上のベンチマークとします。
5. 実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
6. マザーファンドの運用は、効率化を図るため、運用に関する指図の権限を、オールスプリング・グローバル・インベストメンツ・エルエルシーに委託します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2005/08/26 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
10.28%
(917位) |
14.40%
(1035位) |
22.64%
(951位) |
4.75%
(906位) |
8.47%
(741位) |
5.76%
(328位) |
標準偏差
|
7.02
(802位) |
9.57
(120位) |
10.34
(196位) |
11.78
(79位) |
17.28
(319位) |
16.27
(131位) |
シャープレシオ
|
1.47
(938位) |
1.51
(558位) |
2.19
(662位) |
0.41
(773位) |
0.49
(641位) |
0.35
(297位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 403円 |
---|---|
信託報酬 | 270円 |
売買委託手数料 | 35円 |
有価証券取引税 | 42円 |
保管費用等 | 56円 |
売買高比率 | - |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DIAM新興資源国債券ファンド(ラッキークローバー) | AM-One | ★ ★ ★ | 21.31% |
6,192
(04/26)
|
3,971 |
HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC | ★ ★ ★ | 29.44% |
4,756
(04/26)
|
11,350 |
投資のソムリエ<DC年金> | AM-One | ★ | 3.21% |
11,338
(04/26)
|
40,244 |
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 24.15% |
21,762
(04/26)
|
3,790 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,005円
+89円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,331円
+128円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,485円
+7円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,870円
+557円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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