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アセットマネジメントOne

みずほエマージング株式オープン

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基準価額

16,139
+33 (+0.2%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

純資産額

17億2000万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率2.09%

信託財産留保額

0.50%

リターン(1年)

-1.72% (1073位)

直近分配金

100円

販売手数料 (上限・税込)

3.85%

実質信託報酬

年率2.09%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、世界のエマージング諸国の株式(預託証券(DR)を含みます)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目指します。

2. 株式への投資にあたっては、トップダウンの観点から投資対象国および業種の調査・分析を行うとともに、ボトムアップの観点から個別企業の調査・分析を行うことにより投資銘柄を選定します。

3. トップダウンの投資対象国・業績分析とボトムアップの企業分析の双方およびベンチマークを考慮し、ポートフォリオを構築します。

4. MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)を運用上のベンチマークとします。

5. 実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

6. マザーファンドの運用は、効率化を図るため、運用に関する指図の権限を、オールスプリング・グローバル・インベストメンツ・エルエルシーに委託します。

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
投資形態
設定年月日
2005/08/26
分類
国際株式型-新興国株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク
MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>

レーティング

1年
2年
3年
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
290円
信託報酬
418円
売買委託手数料
28円
有価証券取引税
17円
保管費用等
83円
売買高比率
0.03%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆3281億円
設立 1989年07月

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