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新光7資産バランスファンド(七重奏)

基準価額(2020/06/03)
お気に入り
8,921
119円(+1.35%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -5.97%(720位)
  • 純資産額
    44億1800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
JPMベスト・インカム(年1回決算型) JPモルガン ★ ★ -7.48% 10,501
(06/03)
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(06/03)
876

運用方針

1. 7つの投資信託証券を通じて、国内外の各種資産(株式、公社債、不動産投資信託証券)にバランスよく分散投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 投資対象とする投資信託証券は、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光J-REITマザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「海外国債マザーファンド」、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」、「新光米国REITマザーファンド」とします。

3. 基本投資配分比率は均等配分(約14.3%)とし、各投資信託証券の組入比率については、原則として6ヵ月ごとにチェックを行い、基本投資配分比率に対し±5%の範囲を超過している場合には調整を行います。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド円建受益証券への投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 6兆8986億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -5.97%(720位)
設定年月日 2006/10/31 信託期間 2021/10/20
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.045% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 53円
信託報酬 47円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

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