新光７資産バランスファンド（七重奏）
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新光７資産バランスファンド（七重奏）の基本情報
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運用方針
1.７つの投資信託証券を通じて、国内外の各種資産（株式、公社債、不動産投資信託証券）にバランスよく分散投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.投資対象とする投資信託証券は、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「海外国債マザーファンド」、「フランクリン・テ
3.ンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」、「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」とします。
4.基本投資配分比率は均等配分（約14.3％）とし、各投資信託証券の組入比率については、原則として6ヵ月ごとにチェックを行い、基本投資配分比率に対し±5％の範囲を超過している場合には調整を行います。
5.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6.フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド円建受益証券への投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/10/31 |
| 信託期間 | 2026-10-20 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（新光７資産バランスファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.87%
(656位) |
1.39%
(469位) |
4.30%
(371位) |
7.62%
(338位) |
7.50%
(310位) |
5.01%
(79位) |
| 標準偏差 |
4.36
(345位) |
5.49
(447位) |
5.70
(426位) |
7.79
(353位) |
9.25
(352位) |
8.47
(163位) |
| シャープレシオ |
-0.28
(560位) |
0.20
(352位) |
0.72
(253位) |
0.97
(268位) |
0.81
(302位) |
0.59
(47位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 76円 |
|---|---|
| 明細合計 | 62円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 15円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆1392億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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