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新光7資産バランスファンド(七重奏)

基準価額
12,054
1(+0.01%)

新光7資産バランスファンド(七重奏)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 16.83%(646位)
純資産額 47億1500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.045%
実質信託報酬 年率1.12365%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 7つの投資信託証券を通じて、国内外の各種資産(株式、公社債、不動産投資信託証券)にバランスよく分散投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 投資対象とする投資信託証券は、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光J-REITマザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「海外国債マザーファンド」、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」、「新光米国REITマザーファンド」とします。

3. 基本投資配分比率は均等配分(約14.3%)とし、各投資信託証券の組入比率については、原則として6ヵ月ごとにチェックを行い、基本投資配分比率に対し±5%の範囲を超過している場合には調整を行います。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド円建受益証券への投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2006/10/31
信託期間 2026/10/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(新光7資産バランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.79%
(697位)
2.99%
(664位)
16.83%
(646位)
6.58%
(479位)
7.37%
(415位)
6.07%
(143位)
標準偏差
6.44
(648位)
6.13
(533位)
6.38
(379位)
8.39
(391位)
9.39
(356位)
8.69
(155位)
シャープレシオ
0.24
(662位)
0.46
(521位)
2.63
(345位)
0.78
(315位)
0.79
(306位)
0.70
(50位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

新光7資産バランスファンド(七重奏)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 71円
信託報酬 59円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2890億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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