1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2002/08/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ汎欧州総合債券＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ汎欧州総合債券＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.86%
（292位） |
2.11%
（440位） |
13.47%
（317位） |
2.57%
（640位） |
3.40%
（586位） |
1.40%
（413位） |
|
標準偏差
|
7.51
（435位） |
7.64
（342位） |
7.07
（268位） |
8.80
（408位） |
7.88
（269位） |
8.18
（222位） |
|
シャープレシオ
|
0.22
（220位） |
0.26
（314位） |
1.89
（131位） |
0.29
（492位） |
0.43
（421位） |
0.17
（363位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 64円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 57円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 2052億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（みらいの港） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 15.99% |
9,408
(11/20)
|
4,256 |
| ブレンドシックス | スカイオーシャン | ★ ★ ★ ★ | 13.08% |
11,000
(11/20)
|
45,431 |
| フィデリティ・世界割安成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）（テンバガー・ハンター） | フィデリティ | ★ ★ | 28.34% |
33,046
(11/20)
|
912,052 |
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 10.11% |
6,009
(11/20)
|
4,181 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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