1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2002/08/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ汎欧州総合債券＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ汎欧州総合債券＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.87%
（644位） |
-1.48%
（855位） |
4.71%
（594位） |
2.68%
（656位） |
2.98%
（594位） |
0.31%
（471位） |
|
標準偏差
|
8.88
（589位） |
8.71
（372位） |
6.60
（307位） |
8.76
（416位） |
7.99
（275位） |
7.82
（215位） |
|
シャープレシオ
|
0.07
（532位） |
-0.19
（663位） |
0.70
（444位） |
0.30
（508位） |
0.37
（430位） |
0.04
（464位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 64円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 57円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 2006億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（みらいの港） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 10.52% |
9,537
(12/20)
|
4,193 |
| ブレンドシックス | スカイオーシャン | ★ ★ ★ ★ | 7.77% |
10,963
(12/20)
|
44,235 |
| フィデリティ・世界割安成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）（テンバガー・ハンター） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 21.48% |
32,464
(12/20)
|
898,523 |
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 2.07% |
5,982
(12/20)
|
4,137 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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