東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界(日本を含みます)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2.主として高齢者向け施設、医療用ビル、病院、看護施設およびライフサイエンス等のヘルスケア関連施設に投資するREIT、ヘルスケア関連施設への投資割合が高いまたは今後のヘルスケア関連の成長を享受することが期待できると判断するREITに投資します。
3.運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象銘柄の選定を行います。バリュエーション面、ファンダメンタルズ面、ヘルスケア関連の業界動向や各国の政策動向等を勘案してポートフォリオの構築を行います。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.ヘルスケアREITの実質的な運用は、「ニュートン・インベストメント・ノースアメリカ・エルエルシー」(ニュートン社)が行います。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2015/11/13 |
信託期間 | 2044-10-18 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-3.21%
(157位) |
1.74%
(92位) |
18.30%
(2位) |
5.40%
(146位) |
2.35%
(171位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
7.12
(220位) |
12.72
(259位) |
11.29
(216位) |
17.89
(187位) |
20.86
(183位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.50
(157位) |
0.11
(96位) |
1.60
(3位) |
0.30
(127位) |
0.11
(150位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 259円 |
---|---|
明細合計 | 242円 |
売買委託手数料 | 13円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆4096億円 |
設立 | 1985年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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