海外消費関連日本株ファンド(クール・ジャパン)の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | |||||
4月 | |||||
5月 |
130円
(05/26)
|
130円
(05/27)
|
130円
(05/25)
|
130円
(05/25)
|
130円
(05/25)
|
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
年間累計 | 130円 | 130円 | 130円 | 130円 | 130円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|
BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド(臨機応変) | BNYメロン | 1.33% |
12,491
(08/01) |
23 | |
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | 三井住友トラスト | 3.19% |
18,773
(08/01) |
110 | |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日 興 | -9.00% |
10,494
(08/01) |
5,753 | |
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(グローバルMaaS(1年決算型)) | 日 興 | 19.47% |
29,886
(08/01) |
505 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
海外消費関連日本株ファンド |
35,952円 383円 |
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