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アセットマネジメントOne

海外消費関連日本株ファンド(クール・ジャパン)

基準価額(2020/07/07)
お気に入り
20,034
62円(+0.31%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.41%(413位)
  • 純資産額
    44億2200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
大型株ファンド 大 和 ★ ★ ★ 3.87% 857
(07/07)
1,224
MHAM日本株式 AM-One ★ ★ ★ 4.61% 8,018
(07/07)
1,736
新経済大国日本 大 和 ★ ★ ★ 3.90% 12,220
(07/07)
2,624
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 野 村 ★ ★ ★ 4.58% 9,546
(07/07)
24,819

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象として、海外市場での消費の高度化や訪日外国人の消費拡大で収益の増加が期待される企業の株式に投資を行い、値上がり益の獲得を目指して運用を行います。

2. 日本独自の高付加価値商品・サービスを提供し、アジアを中心とする海外の消費拡大や高度化の恩恵を受けると考えられる日本企業の株式に投資します。

3. 観光などで訪日する外国人の消費拡大の恩恵を受ける銘柄にも投資を行います。

4. 銘柄選定にあたっては、業績動向や財務内容の分析に加え、株式の時価総額や流動性なども勘案してポートフォリオを構築します。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2385億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 4.41%(413位)
設定年月日 2013/05/31 信託期間 2023/05/25
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595% 信託財産留保額 0.20%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 365円
信託報酬 326円
売買委託手数料 39円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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