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新光日本小型株ファンド(風物語)

基準価額(2020/11/25)
お気に入り
22,342
-139円(-0.62%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    31.25%(20位)
  • 純資産額
    131億5100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
IPOリサーチ・オープン(リターン・エース) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 44.92% 14,789
(11/25)
2,078
新興企業日本株ファンド(資産成長型) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 26.82% 11,986
(11/25)
5,061
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(11/25)
3,001
日本中小型株ファンド(発掘名人) ちばぎんAM ★ ★ ★ ★ ★ 25.40% 14,253
(11/25)
6,098

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資し、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。

2. ジャスダック上場株式、東証マザーズ上場株式、各取引所第二部上場株式および第一部上場の小型株を主要投資対象とします。

3. 銘柄選定にあたっては、企業の財務計数についての定量基準ならびに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外した後、4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に個別企業の成長性を重視した分析をボトムアップ・アプローチで行い、組入候補銘柄を選定します。

4. 組入銘柄については中長期的な観点から投資を行うことを基本としますが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等を総合的に勘案して、投資比率の調整をアクティブに行います。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆1024億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 31.25%(20位)
設定年月日 2013/08/02 信託期間 2023/07/20
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.76% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 296円
信託報酬 284円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/03/17

    中小型株関連の投信は最近調子がいいね。 明治安田アセットマネジメントの小型株ファンド(愛称:グローイング・アップ)は、資産が集まりすぎて、買付停止になるし。

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