新光日本小型株ファンド（風物語）
口コミ・評判
4
( 1件 )
基準価額
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新光日本小型株ファンド（風物語）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資し、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
2.東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株を主要投資対象とします。
3.銘柄選定にあたっては、企業の財務計数についての定量基準ならびに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外した後、４つの投資テーマ（成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業）を中心に個別企業の成長性を重視した分
4.析をボトムアップ・アプローチで行い、組入候補銘柄を選定します。
5.組入銘柄については中長期的な観点から投資を行うことを基本としますが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等を総合的に勘案して、投資比率の調整をアクティブに行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/08/02 |
| 信託期間 | 2048-07-17 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.96%
(606位) |
-4.21%
(586位) |
-11.78%
(674位) |
2.48%
(632位) |
11.77%
(527位) |
9.44%
(72位) |
| 標準偏差 |
5.85
(127位) |
10.82
(402位) |
11.43
(456位) |
13.39
(315位) |
18.08
(420位) |
17.93
(289位) |
| シャープレシオ |
-1.43
(654位) |
-0.42
(527位) |
-1.05
(597位) |
0.18
(590位) |
0.65
(533位) |
0.53
(115位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 391円 |
|---|---|
| 明細合計 | 379円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆8974億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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匿名
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