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新光日本小型株ファンド(風物語)
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運用会社:アセットマネジメントOne
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2019/12/10) 前日比91円 (+0.52%) 17,479

基本情報

  • リターン(1年) 8.34%(95位)
  • 手数料(上限) 3.30%
  • 信託報酬 1.76%
  • 純資産額 1471700万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

新光日本小型株ファンド(風物語)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
JPM中小型株・アクティブ・オープン JPモルガン ★ ★ ★ ★ ★ 8.00% 15,528
(12/10)
4,590
JPM日本中小型株ファンド JPモルガン ★ ★ ★ ★ ★ 7.96% 16,777
(12/10)
1,625
新光小型株オープン(波物語) AM-One ★ ★ ★ ★ 8.26% 38,377
(12/10)
2,727
DIAM成長株オープン(出世株) AM-One ★ ★ ★ ★ 6.29% 19,749
(12/10)
5,243

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資し、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。

2. ジャスダック上場株式、東証マザーズ上場株式、各取引所第二部上場株式および第一部上場の小型株を主要投資対象とします。

3. 銘柄選定にあたっては、企業の財務計数についての定量基準ならびに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外した後、4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に個別企業の成長性を重視した分析をボトムアップ・アプローチで行い、組入候補銘柄を選定します。

4. 組入銘柄については中長期的な観点から投資を行うことを基本としますが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等を総合的に勘案して、投資比率の調整をアクティブに行います。

運用会社概要 2019年11月18日現在

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆7359億円 設立 1989年07月
  • ファンド概要

    設定年月日 2013/08/02
    信託期間 2023/07/20
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.30%
    信託報酬 年率1.76%
    信託財産留保額 0.30%

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(12/10)
28,259
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(12/10)
2,427
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(12/10)
19,304
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム) AM-One ★ ★ 25.23% 11,569
(12/10)
27,095

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  • 発表者:匿名さん 2018/03/17

    中小型株関連の投信は最近調子がいいね。 明治安田アセットマネジメントの小型株ファンド(愛称:グローイング・アップ)は、資産が集まりすぎて、買付停止になるし。

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