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アセットマネジメントOne

新光日本小型株ファンド(風物語)

口コミ・評判

4

(1件)

基準価額

23,395
+147 (+0.63%)
推計基準価額

23,649円

+254 (+1.09%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

159億9400万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.76%

信託財産留保額

0.30%

リターン(1年)

3.76% (296位)

直近分配金

1,000円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.76%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資し、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。

2. 東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株を主要投資対象とします。

3. 銘柄選定にあたっては、企業の財務計数についての定量基準ならびに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外した後、4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に個別企業の成長性を重視した分

4. 析をボトムアップ・アプローチで行い、組入候補銘柄を選定します。

5. 組入銘柄については中長期的な観点から投資を行うことを基本としますが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等を総合的に勘案して、投資比率の調整をアクティブに行います。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2013/08/02
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
信託期間
2048-07-17
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
Russell/NOMURA小型(配当込み)

レーティング

1年
★★
2年
★★
3年
★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
379円
信託報酬
391円
売買委託手数料
11円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆3281億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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4
2018年03月17日
匿名 さん
中小型株関連の投信は最近調子がいいね。 明治安田アセットマネジメントの小型株ファンド(愛称:グローイング・アップ)は、資産が集まりすぎて、買付停止になるし。

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