ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
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基準価額
ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 0.64% |
| 純資産額 | 177億3100万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.2695% |
| 実質信託報酬 | 年率0.2695% |
| 信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2.基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果をめざして運用を行います。
3.基本アロケーションは、日本株式10％、国内債券57％、先進国株式（除く日本）10％、先進国債券（除く日本）3％、新興国株式5％、新興国債券5％、国内不動産投資信託証券3％、先進国不動産投資信託証券（除く日本）3％、短期金融資産4％とします。
4.各マザーファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）、ＭＳＣＩエマージング・マー
5.ケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/11/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（ＤＣ新興国１０） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＤＣ新興国１０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.92%
|
-0.16%
|
0.64%
|
2.95%
|
3.32%
|
2.74%
|
| 標準偏差 |
3.67
|
3.50
|
3.53
|
4.83
|
5.27
|
4.75
|
| シャープレシオ |
-0.34
|
-0.13
|
0.13
|
0.60
|
0.63
|
0.58
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 42円 |
|---|---|
| 明細合計 | 38円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・エマージング・ボンド | 7,444円 | 55円 |
| 三井住友・ＤＣ年金プランＦ２０２０ | 15,609円 | 18円 |
| ＭＳ社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略Ｆ２０２３－０１ | 9,519円 | 36円 |
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