1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2015/10/13 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
11.40%
|
21.38%
|
23.81%
|
6.58%
|
10.24%
|
-
|
標準偏差
|
7.09
|
8.18
|
10.43
|
12.93
|
17.25
|
-
|
シャープレシオ
|
1.60
|
2.61
|
2.28
|
0.51
|
0.59
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 48円 |
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信託報酬 | 14円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 7円 |
保管費用等 | 22円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
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会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> | AM-One | ★ ★ ★ | 23.47% |
22,108
(07/22)
|
19,713 |
iTrust新興国株式(働きざかり~労働人口増加国限定~) | ピクテ | ★ ★ | 20.37% |
16,018
(07/22)
|
3,267 |
One DC新興国株式インデックスファンド | AM-One | - | - | - | - |
たわらノーロード新興国株式<ラップ向け> | AM-One | ★ ★ ★ | 23.54% |
23,335
(07/22)
|
501 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|